By - admin

诺安全球黄金证券投资基金2017年年度报告_基金公告-金投基金

基金当管事:诺安基金实行使发生兴趣有限公司
基金托管人:奇纳实业岸使发生兴趣使发生兴趣有限公司
送出日期:2018年 3月 29天
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 2 页 共 64 页
§1 要紧睬事项和一览表
要紧睬事项
基金佛策士董事会、董事抵押品不在虚伪的人记载。、给差错的劝告性的正式的或主修的忽略,
物质的现在的性、诚实和结束或结束性承当个人和互相牵连法度财政收入。。年度新闻快报已达2/3。
孤独董事签名委任证明,并由主席发布。
基金托管奇纳实业岸使发生兴趣使发生兴趣有限公司,于 2018年 3月 防止28天
新闻快报说得中肯财务规范、净值体现、推进分派概率、财务会计学新闻快报、装饰结成新闻快报,抵押品审察
物质不在虚伪记载、给差错的劝告性的正式的或主修的忽略。
基金佛策士无怨承认诚意、勤奋的执行的实行本能与基金A的运用,但它不克不及抵押品地基发生结果的。。
基金的过来体现否决票代表之后的体现。装饰有风险,装饰者在做出装饰决议过去的本应迎合里德这本书。
招聘通知和基金革新的。
本新闻快报的财务人已被审计,毕马威华振会计学公司(特别普通使无空闲)已发行 2017
年度无保存启发审计新闻快报,请睬装饰者里德。

这份新闻快报是从 2017年 1月 从1到依次的 12月 31天完毕。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 3 页 共 64 页
一览表
§1 要紧睬事项和一览表 ………………………………………………………………………………………………………………… 2
要紧睬事项 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
一览表 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金根本概率 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金原因阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金当管事和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5
海内装饰向导老师和海内资产托管机构 …………………………………………………………………………………. 6
人泄露花样 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
等等互相牵连材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 次要财务规范、净基金业绩与推进分派 ………………………………………………………………….. 8
次要会计学最高纪录和财务规范 ……………………………………………………………………………………………. 8
净基金业绩 ……………………………………………………………………………………………………………… 8
基金近三年的推进分派 …………………………………………………………………………………… 10
§4 当管事新闻快报 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
基金佛策士和基金佛策士 ………………………………………………………………………………………. 11
海内装饰向导老师次要围攻简介 ……………………………………………….. 12
实行者居住基金居住概率的发出宣言 …………………………………………………… 12
新闻快报期内义交通实行者特别通知 ……………………………………………………………… 12
策士对装饰战术与表现的解说 ……………………………………………….. 13
策士人宏观财务状况、股权证券办事处与搞产业的走势抱有希望的理由值 ……………………………………………….. 15
基金实行说得中肯监视审计任务 ……………………………………………………………… 16
基金佛策士对T持续的时期基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 17
论基金佛策士在新闻快报持续的时期的推进分派 ……………………………………………………………… 18
0 策士对基金欺骗人量的正告 ………………………… 18
§5 收件人新闻快报 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
基金托管人居住接管不变的的发出宣言 …………………………………………………………………. 19
收件人该当居住本条例,防守置信基金的装饰。、净值计算、推进分派的描绘 …….. 19
收件人在当年新闻快报说得中肯财务人现在的性、精确结束或结束的评论 ………………………. 19
§6 审计新闻快报 …………………………………………………………………………………………………………………………… 20
审计新闻快报根本人 …………………………………………………………………………………………………….. 20
审计新闻快报的根本物质 …………………………………………………………………………………………………. 20
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 23
财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 23
推进表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 24
7.3 每个人者权利(净基金)变更表 ……………………………………………………………………………….. 26
发出宣言脚注 …………………………………………………………………………………………………………………… 27
§8 装饰结成新闻快报 ……………………………………………………………………………………………………………………. 50
终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 50
8.2 C义卖完毕时股权证券办事处的股权装饰散布 …………………………………………………… 50
专业分类学的权利装饰结成 ……………………………………………………………………………….. 50
年内每个人股权装饰的选派 ………………………….. 51
新闻快报期股权装饰结成的主修的使辨别 ……………………………………………………………………………. 51
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 4 页 共 64 页
端子信誉评级分类学用以筹措借入资本的公司债结成 …………………………………………………………………. 51
今每一腊尽冬残前五大用以筹措借入资本的公司债装饰选派 ………………………. 51
腊尽冬残每个人资产打算纸张装饰选派 ……………. 51
Y端五大筑堤衍生品装饰细部 ……………. 51
0 今每一腊尽冬残前十大装饰基金的详细概率 …………………….. 51
1 装饰结成新闻快报单 …………………………………………………………………………………………………… 52
§9 基金欺骗人人 …………………………………………………………………………………………………………. 54
基金分开欺骗人数与欺骗人改编乐曲 …………………………………………………………………….. 54
9.2 基金佛策士的职员欺骗基金的概率。 ………………………………………………………….. 54
9.3 基金当管事欺骗敞开式基金的总分开 ………………………….. 54
§10 敞开式基金分开的使辨别 ……………………………………………………………………………………………………….. 55
§11 主修的事变发展 ………………………………………………………………………………………………………………….. 56
1 基金分开欺骗人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 56
1 基金当管事、基金托管人基金托管人的次要人事变更 ……………………………….. 56
触及基金当管事、基金宝贵的人材、基金托管打官司 …………………………………………………. 56
基金装饰战术的使变为 ……………………………………………………………………………………………….. 56
为基金审计的会计学公司的概率 ………………………………………………………………………. 56
当管事、收件人及其高级当管事员正承认考察或处分。 ………………………………………….. 56
打算纸张公司融资撕碎的单位的时势 …………………………………………………………………… 56
等等主修的事变 ………………………………………………………………………………………………………….. 57
§12 心情装饰者方针决策的等等要紧人 ……………………………………………………………………………………… 63
1 新闻快报期内,古怪的装饰者持股面积 20%的概率 ……………………………….. 63
1 心情装饰者方针决策的等等要紧人 ……………………………………………………………………………… 63
§13 备查打算纸张一览表 ………………………………………………………………………………………………………………….. 64
1 备查打算纸张一览表 ………………………………………………………………………………………………………….. 64
1 寄存所在地 …………………………………………………………………………………………………………………. 64
1 针对方当事人式 …………………………………………………………………………………………………………………. 64

诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 5 页 共 64 页
§2 基金简介
基金根本概率
基金系统命名法 诺安全球黄金打算纸张装饰基金
基金缩写 诺安全球黄金(QDII-FOF)
基金主编码 320013
基金运作花样 盟约吐艳型
基金和约见效日期 2011年 1月 13天
基金当管事 诺安基金实行使发生兴趣有限公司
基金托管人 奇纳实业岸使发生兴趣使发生兴趣有限公司
新闻快报完毕时的基金分开完整的 737,698,份
基金和约使中止期限 无限期
基金原因阐明
装饰致力于
该基金次要装饰海内黄金,现在的在物支撑物。 ETF,紧随黄金价钱
势,为装饰者打算一种可以无效起作用的黄金筑堤器。
装饰战术
该基金黄金次要装饰于现在的在物黄金。 ETF追踪黄金的方式
装饰价钱致力于。该基金选择了全球黄金股权证券上市的公司的现在的在物黄金支撑物。
优质黄金 ETF,之后次要采取买进欺骗装饰战术。,但鉴于规范 ETF
拥护者差错、液体等方程式的限期调节器与再抵消。这只基金仅局部办事处和欺骗的
有黄金 ETF股,不指示暴露买进或调和的或欺骗真金。基金的详细装饰战术
包孕 ETF装饰结成实行战术和现钞实行战术两分得的财产。。
机能较比军旗
基金的机能较比军旗为伦敦金价钱折成人民币后的退位,伦敦金
每天的价钱是由伦敦黄金下半晌(伦敦)决定的。 Gold Price PM 常作复合词),人民币
汇率是由奇纳人民岸或其委托发布
人民币汇率提取岩芯区价准。
风险进项特点
基金是基金说得中肯基金,黄金次要装饰于现在的在物黄金 ETF,装饰致力于
拥护者黄金价钱,风险进项的预测方式与黄金价钱相像。,在打算纸张装饰
基金旺盛生长属于较高的预测进项和预测进项。
基金当管事和基金托管人
开枪 基金当管事 基金托管人
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 6 页 共 64 页
系统命名法 诺安基金实行使发生兴趣有限公司 奇纳实业岸使发生兴趣使发生兴趣有限公司
人泄露一本正经人
姓名 马洪盖尔语姓氏的英语花样 郭明
联系电话产额 0755-83026688 (010)66105799
信箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务器电话产额 400-888-8998 95588
描写 0755-83026677 (010)66105798
指示地址
深圳深南京大学道杏南路4013号
岸大厦 19-20层
北京的旧称西城区复兴门街 55

使发生效果地址
深圳深南京大学道杏南路4013号
岸大厦 19-20层
北京的旧称西城区复兴门街 55

邮递区号 518048 100140
法定代理人 Qin Wei船 轻易满
海内装饰向导老师和海内资产托管机构
开枪 海内装饰向导老师 海内资产托管公司
系统命名法
英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.
国文 无 布朗兄弟姐妹般的哈里曼岸
指示地址 – 140 Broadway New York,NY 1005
使发生效果地址 – 140 Broadway New York,NY 1005
邮递区号 – NY 1005
注:基金无海内装饰向导老师。
人泄露花样
基金预备的人泄露报纸系统命名法 《奇纳打算纸张报》
基金年度新闻快报的实行员网站
基金年度新闻快报的所在地
深圳深南京大学道 4013兴业银行岸大厦 19-20层
诺安基金实行使发生兴趣有限公司
等等互相牵连材料
开枪 系统命名法 使发生效果地址
会计学公司 毕马威华振会计学公司(特别普通使无空闲平面图) 东长安街,北京的旧称 西方连拱廊1号
毕马威大厦 8层
指示表达机构 诺安基金实行使发生兴趣有限公司 深圳深南京大学道 兴业银行4013号
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 7 页 共 64 页
岸大厦 19-20层
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 8 页 共 64 页
§3 次要财务规范、净基金业绩与推进分派
次要会计学最高纪录和财务规范
归纳单位:人民币元
3. 周而复始最高纪录和规范 2017年 2016年 2015年
这一时期先前取等等必然的进项。 -8,061,810 182,572.81 -48,493,590.44
现期推进 25,994,810.24 73,259,552 -33,589,297
在此持续的时期的额外的调和基金分开 0.0304 0.0843 -0.0409
现期额外的调和净值推进率 3.79% 10.59% -5.78%
游资净值生长速度 9% 13.80% -6.00%
3. 终极最高纪录和规范 2017腊尽冬残 2016腊尽冬残 2015腊尽冬残
端子推进分派 -152,879,871.37 -212,611,000 -270,517,212.96
端子可分派基金分开。 -0.2072 -0.2334 -0.3258
端子基金资产净值 584,819,065.83 698,492,889.23 559,723,840.19
净端基金分开 0.767 0.674
.3 积聚终极典型 2017腊尽冬残 2016腊尽冬残 2015腊尽冬残
基金净股放针长率 -18% -16.99% -27.06%
注:① 是你这么说的嘛!基金业绩规范不包孕抵押品金欺骗人的费。,思索本钱后的现在的收益方式
在下面所列数字。
② 这一时期先前取等等必然的进项。指基金现期利钱收益、装饰进项、等等收益(不包孕公允涵义变更收益)扣除额
费过剩的后过剩的,现期推进为这一时期先前取等等必然的进项。增加现期公允涵义变更进项。
③ 端子推进分派是采取财务状况表中未分派推进与未分派推进中已产额分得的财产的孰低数。
净基金业绩
3. 基金净股放针长率及其与声像同步机能较比军旗退位率的较比
阶段
净股放针
长率①
净股放针
长运距规范差

业绩较比
军旗退位
率③
机能较比军旗
准屈从规范
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 -0.75% 0.47% -0.94% 0.46% 0.19% 0.01%
在过来的六月里 -0.13% 0.50% 0.24% 0.53% -0.37% -0.03%
过来某年级的学生 9% 0.57% 0.68% -2.73% -0.11%
在过来的三年里 10.60% 0.79% 11% 0.91% -3.71% -0.12%
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 9 页 共 64 页
过来五年 -23.01% 0.89% -19.03% -3.98% -0.11%
自筹资产和约
自见效当前
-18% 0.94% -8% 1.08% -6.70% -0.14%
注:基金的机能较比军旗为:伦敦金价钱折成人民币后的退位,伦敦黄金在伦敦黄金日报下
正午价钱(伦敦) Gold Price PM 常作复合词)。
3. 自筹资产和约见效当前基金净股放针长率变更及其与声像同步机能较比军旗收
利息率变更的较比

注:恢复基金的使中止期限为 6个月,在贮存器期完毕时,资产分派比率为。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 10 页 共 64 页
3. 过来五年基金每年净值生长速度及其与声像同步机能较比军旗退位率的较比

基金近三年的推进分派
基金在过来的三年里未停止推进分派。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 11 页 共 64 页
§4 当管事新闻快报
基金佛策士和基金佛策士
4. 基金佛策士及其实行基金的经历
直到 2017年 12月 31天,基金佛策士的协同实行 53敞开式基金:Noan平衡打算纸张装饰基金、
挪威钱币义卖基金、Noan先锋派混联姻打算纸张装饰基金、NOE最优进项用以筹措借入资本的公司债装饰基金、Noan价钱
涵义增长混联姻打算纸张装饰基金、Noan对混联姻打算纸张装饰基金的机智的排列、诺亚生长混合打算纸张装饰基金、
诺安股权用以筹措借入资本的公司债装饰基金、诺安中证 100指打算纸张装饰基金量、NOAN中小盘混合打算纸张装饰
资基金、混联姻打算纸张装饰基金、诺安全球黄金打算纸张装饰基金、时新专业事务典型
敞开式指打算纸张装饰基金量、诺安时新专业事务典型吐艳型指打算纸张装饰基金量联姻基金、诺安行
搞产业的轮混联姻打算纸张装饰基金、Noando战术混联姻打算纸张装饰基金、诺安全球进项不动产打算纸张装饰基
金、诺安油和天然气能源资源股权证券打算纸张装饰基金(LoF)、Noan新力机智的混联姻打算纸张装饰基金、诺安中
风险生长典型评级打算纸张装饰基金、诺信新宝本混合打算纸张装饰基金、诺埃双利用以筹措借入资本的公司债型
打算纸张装饰基金、Noan学习股权证券装饰基金的选择、Noan纯债定敞开式用以筹措借入资本的公司债打算纸张装饰基金、诺
红信溢价混合打算纸张装饰基金、诺扬信誉用以筹措借入资本的公司债某年级的学生吐艳限期用以筹措借入资本的公司债型打算纸张装饰基金、Noan的不乱推进
限期吐艳用以筹措借入资本的公司债装饰基金某年级的学生、Nova Tai Xin定敞开式用以筹措借入资本的公司债打算纸张装饰基金、诺安中证 500
交通敞开式指打算纸张装饰基金量、诺安优势搞产业的机智的混联姻打算纸张装饰基金、Noan是一种日常时运钱币
义卖基金、挪威钱币义卖基金、诺安永鑫收限期吐艳用以筹措借入资本的公司债装饰基金某年级的学生、高贵的身分联合
Xinbao钱币义卖基金、诺金结实的补偿、机智的排列混合打算纸张装饰、高贵的身分联合利用以筹措借入资本的公司债型打算纸张装饰基金、
新财务状况股权证券装饰基金、Noan低碳财务状况股权证券装饰基金、诺安中证 500 交通吐艳
型指打算纸张装饰基金量联姻基金、诺扬变革驱动器,机智的排列混合打算纸张装饰F、上进产额股权证券
型打算纸张装饰基金、糯安利鑫机智的混联姻打算纸张装饰基金、暖静欣机智的混联姻打算纸张装饰基金
金、糯益新宝本混合打算纸张装饰基金、混联姻打算纸张装饰基金、Nnoan选择的补偿是机智的的
混联姻打算纸张装饰基金、诺安、辛宝本混联姻打算纸张装饰基金、NNOAN雄健补偿机智的混合型证明
券装饰基金、诺安力争上游补偿机智的混联姻打算纸张装饰基金、Noan对混合打算纸张装饰的机智的排列
资基金、Noan高端产额股权证券装饰基金、诺安变革浮现机智的混联姻打算纸张装饰基金、诺安
瑞信限期吐艳用以筹措借入资本的公司债担抵押品券装饰基金等。。
4. 基金佛策士(基金佛策士组)和基金佛策士简介
姓名 杆
基金当管事(辅助的)的限期 打算纸张从
积年营业
阐明
任职日期 离任日期
琴歌 国际事情 2011年 – 9 中学毕业会考,有着基金找到任务资历。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 12 页 共 64 页
系主任、
诺安全球
黄金打算纸张
装饰基金
基金佛经
理、诺安
油气能源资源
股权证券打算纸张
装饰基金
(洛夫)庶生的
黄金策士
11月 14天 曾任职于香港富海平面图
限公司、奇纳岸广西树枝、中
奇纳岸伦敦树枝、深航结党
公司、Tao Fu全球装饰实行公司在亚洲
上海使发生兴趣有限公司代表机构,搞外币事情
易、打算纸张装饰、常作复合词收益和黄金
主要部份期货买卖等装饰任务。2010
年 octanol 辛醇使发生兴趣有限公司实行
公司,任国际事情系主任。2011
年 11月起任诺安全球黄金打算纸张
装饰基金基金佛策士,2012年 7
诺安油和天然气能源资源使发生兴趣打算纸张
装饰基金(洛夫)庶生的金佛策士。
注:①此处基金佛策士的任职日期为公司作出决议并不相干的公报之日;
②打算纸张找到任务的意味深长的由此发生专业协会《打算纸张业找到任务人员资历实行办法》的互相牵连不变的等。
海内装饰向导老师次要围攻简介
基金无海内装饰向导老师。
实行者居住基金居住概率的发出宣言
新闻快报持续的时期,诺安全球黄金打算纸张装饰基金当管事坚定的居住了《中华人民共和国打算纸张装饰基金法》
等等互相牵连金科玉律,居住了《诺安全球黄金打算纸张装饰基金基金和约》的不变的,居住公司的实行
社会事业机构。基金装饰实行无守法违规。
新闻快报期内义交通实行者特别通知
4. 义买卖社会事业机构及其把持方式
扣押奇纳打算纸张监视实行任命 2011 关心打算纸张装饰基金MA义买卖社会事业机构的向导启发,敝公司更
新的和利用的诺安基金实行使发生兴趣有限公司义贸易系统。。该社会事业机构的扣押包孕国际上市股权证券、用以筹措借入资本的公司债的第分层
义调和的价、二级义卖买卖等装饰实行活动力,同时包括装饰委托、学习辨析、装饰方针决策、买卖表演、
装饰实行的表现评价及等等互相牵连敬意。
装饰学习敬意,公司必须做的事每个人装饰公司恢复股权证券选择库。,在此按照,辨别装饰群体
扣押其装饰致力于、装饰作风与装饰扣押的差别,发展辨别装饰群体合的装饰物体备选库和买卖对
手蜂箱;公司有健全的装饰委托社会事业机构,清楚的装饰方针决策任命、装饰总监、装饰结成策士等。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 13 页 共 64 页
装饰话题的财政收入与快速行进区分,装饰结成策士可以在委托扣押内作出本人的决议。,一种高于或独立于而生存装饰王子的称号的举动。
要件坚定的的审批顺序。;公司发展了一致的科研实行平台,每个人的怀抱和内部学习新闻快报都委托了学习
实行平台的发布学习,并确保平台对每个人学习员和装饰结成策士吐艳。。
事务表演,属于案发地点买卖,基金策士在装饰买卖系统中发展起义的买卖效能,买卖中
心以分期付款方式间会长、价钱会长本能表演每个人指导性的,即使在同时点发行多个打算纸张结成,则打算纸张价钱一样。
同暴露装饰指导性的,并且义卖的价钱在限物价格在心中。,装饰贸易系统自然的前往每一笔买卖
每个人这些都是按面积自然的区陷于各式各样的装饰结成的。;属于用以筹措借入资本的公司债一级义调和的价、非穿越发行股权证券的非集合需价
易如反掌的事务散布,插上一手招标前,每个装饰结成策士孤独地决定购置官价钱和量。,并将购置物定货单
达达交通提取岩芯。公司决定归纳后决定,按价钱会长本能分派,即使购置官价钱是一样的,则
比率扣押每个装饰结成的购置物量分派。;岸间义卖买卖、常作复合词进项平台、买卖所
主要部份买卖,装饰结成策士向装饰提取岩芯打算装饰指导性的,交通提取岩芯到岸间义卖
或对方当事人询价、事情收条,并扣押时期会长、价钱很大的本能保证装饰义性
买卖概率。
4. 义买卖社会事业机构的实现
新闻快报期内,义买卖社会事业机构总体实现概率良好,不违背义买卖社会事业机构。而且,公
陆续四个一组之物使驻扎,公司实行的辨别装饰群体合在一两天内、3天在心中、5天内同样的买卖的成交价钱
差别辨析,在同时窗内未见非常概率。。
4. 非常买卖行动的特别描绘
基金于新闻快报期内不在非常买卖行动。新闻快报期内基金当管实际情形行的每个人装饰结成插上一手
的买卖所穿越竞相投标同日反向买卖成交较小的的单边买卖量不在超越该打算纸张当天成团卷起的 5%的情
况。
策士对装饰战术与表现的解说
.1 股权证券上市的公司装饰新闻快报说得中肯基金装饰战术与运作辨析
黄金价钱下跌2017,带着 1使驻扎 3使驻扎大幅下跌,2使驻扎 4使驻扎的弱势群体
甚至有些人回调。每年的黄金跌价伦敦黄金下半晌 ,腊尽冬残收于 花花公子/一点儿,国际黄金(T D)
官价某年级的学生到头下跌 8%。
2017年辨别时期段里对黄金价钱心情的铅框方程式有所辨别,详细说起:1 黄金在四个一组之物使驻扎更强
鉴于特朗普当政保险单的不决定性。特朗普 1 月新官,美联储和义卖流露出忧虑的特朗普保险单会风浪区财务状况。
极大的不决定性,特朗普对征税变革和财政保险单细部的缺少,使装饰者绝望,相反,它签字了每一新草案。
的外姓保险单、德国被向前冲运用欧元低估联姻国的价钱。,更进一步成为王后或其他大于卒的子义卖的不决定性。除非英国首相
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 14 页 共 64 页
李萨美宣告预备与欧元区难以去掉全欧洲。,欧元区支撑物法国顶点右侧齿面改编乐曲。,意大利前首相退职
民主的铅岗位,政风险成为王后或其他大于卒的子。财务状况最高纪录敬意 1 本使驻扎早点儿时辰发布的美国劳动力义卖不如EXPE。。2
使驻扎特定地面的政风险著名的黄金,但随后金价被美联储鹰派节约的。。美国对中东的微弱姿态,分
不要把导弹放进叙利亚共和国和阿富汗共和国,美国与朝鲜的冲,特朗普称性格朝鲜成绩是孤独的,
法国总统普选、阿拉伯联姻酋长国和等等正式的与卡塔尔隔绝。、英国陆续采取攻势、级数弹劾风险,如特朗普
黄金价钱的瞬间的下跌。但跟随使遭受危险的使遭受危险冷,6 美联储月度利息率上调,并说货币贬低仅局部临时工的裂缝,到美国
财务状况增长欺诈的,年内增加财务状况表的平面图,鹰派姿态 2 使驻扎黄金价钱调节器尖锐的。3 季
花花公子典型下跌了黄金价钱。。欧元区将决议新铅人的政风险。,关怀财务状况使复苏义卖
抱有希望的理由是好的,欧元原因反应花花公子典型被动的贬低。到一边美朝冲晋级,特朗普坚定的的正告朝鲜,朝鲜开枪咨询的
炸弹穿越日本海坠入北海道海。。叠加特朗普批驳美国产额任命及其战术
美国政制约的不不乱,黄金价钱涨到了当年的远地点。 花花公子/一点儿。跟随 美联储于菊月宣告 octanol 辛醇初
缩表,特朗普宣告财政收入变革保险单,钱币保险单绳子、美国财务状况抱有希望的理由是好的、装饰者利市离场使金价走高 9腊尽冬残
尖锐的回叫。特朗普的征税变革平面图遭到民主共和党人和民主的党人的反。、美国与土耳其相干的使恶化,
黄金小弹性。这么,黄金价钱成为弱势位置。,美联储的加息对黄金价钱有主修的心情。,讨论会前趴架,开会即
弹性。
2017全球财务状况形势改进,加拿大、英格兰岸与美联储进入利息率宫内避孕环,2018美国
开端契约书桌的,这暗示全球钱币液体正转向任一转折点。。但即使很,敝以为黄金仍然有任一持续增加的动能。,
装饰者在 2018年甚至更俗僧应持续注重黄金的排列涵义。
(1)全球保险单利息率仍然很低。虽有有些人正式的,如美国先前开端了,但利息率上调的级别仍在进行。
恮姿态,逐步专款利息率,义卖预测 美联储在2018专款利息率 3次。欧元区、日本财务状况在财务状况中
使复苏过早,现时专款利息率还早产的。,全欧洲央行也在 decorate 装饰的讨论会象征,眼前的资产购置物生水垢 9月,
财务状况形势使恶化将放针购置物生水垢或推延,阻止低利息率 QE平面图长时期完毕。(2)货币贬低
方式增加,现在的利息率沦陷。原油价钱从 2017当前陆续下跌,能源资源价钱的成为王后或其他大于卒的子终极将被前进。
落得界限价钱方式。而 2017 年上升的奇纳小题大做价钱典型(PPI)也将委托出十传百欧美正式的,
洒上欧美财务状况使复苏,2018欧美正式的 CPI有成功希望的人大幅增加。美联储逐步专款利息率、全欧洲央行失去嗅迹
在利息率上调的概率下,货币贬低的急剧增加将压低全欧洲的现在的利息率。。(3)特定地面的政风险变。2016、2017
英国年内收回全欧洲、美国普选、政风险,如全欧洲铅人的使辨别,催化了国际扶轮。。2018政风险
美国与朝鲜相干的使变为、中东成绩、而特朗普的美国会长土语和交通狱吏主义险。。(4)
筑堤义卖的动摇或使复苏。奢侈地恐慌典型的芝加哥选择权买卖所 VIX典型 2017跌入低谷
位。跟随钱币供给拐点的降临,应警觉动摇性的成为王后或其他大于卒的子,竟 在2018年终观看到了动摇率。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 15 页 共 64 页
买卖的不景气。(5)剪子压缩制紧缩和压缩制紧缩全欧洲和美国的财务状况增长。欧元区2017大危险前的装饰方式高方式,财务状况增
悠长产额的过来 10 每某年级的学生新高,2018 当年的增长倾向仍然微弱。,从财务状况使复苏到全分界线扩张。这使得
欧美财务状况增长剪子差压缩制紧缩,欧元兑花花公子汇率持续难以对付的。(6)全球黄金小题大做或沦陷。怨恨黄色
黄金价钱受其筑堤属性的心情更大。,尽管,作为商品的供求相干也会心情其PRI。,敝以为因
供求相干逐步表现。与过来相形 10年,2016年全球重要技术成就钞矿的量增加了 85%,勘察阶段少
它伴跟随更为复杂的财务状况和接管一带。,在过来的几年里,黄金价钱先前走高,这使得MI
遭到集合亲密的,这是黄金供给烦乱史上的最早。。(7)人民币对花花公子的贬值值
黄金装饰应以花花公子物价黄金配置。。人民币汇率与国际外黄金价钱走势追溯,人民币对花花公子的贬值
国际黄金比以花花公子物价的黄金还要差。,相反,相反的是相反的。。这是因人民币贬值的可能性性是微弱的。
元驱动器,CFETs典型也有最大的花花公子使加权。,花花公子走弱会跳过黄金的钱币属性,这么使黄金难以对付的。。
追溯手术,敝根本上阻止高位的黄金轨迹。。
当年当前,人民币对花花公子有大幅增长。,近 3%。人民币贬低义卖远在恰如所料
完整地暴力原因的,敝无做俗僧和约来锁定汇率。。
.2 基金在新闻快报期内的体现
在新闻快报期完毕时,利率期货为 元。本新闻快报期基金净股放针长率为 9%,声像同步
机能较比军旗退位率为 。
策士人宏观财务状况、股权证券办事处与搞产业的走势抱有希望的理由值
抱有希望的理由值 2018年,(1)全球保险单利息率仍然很低。虽有有些人正式的,如美国先前开端了,但对
利息率上调级别仍然恮,逐步专款利息率,义卖预测 美联储在2018专款利息率 3次。欧元区、日本
财务状况正成为财务状况使复苏的最初阶段。,现时专款利息率还早产的。,全欧洲央行也在 decorate 装饰的讨论会象征,全欧洲央行眼前的做法是
持续至 9 月,财务状况形势使恶化将放针购置物生水垢或推延,阻止低利息率 QE 平面图完毕很长一段时期。
后”。(2)货币贬低方式增加,现在的利息率沦陷。原油价钱从 2017当前陆续下跌,能源资源价钱
的成为王后或其他大于卒的子终极将传落得界限价钱方式。而 2017年上升的奇纳小题大做价钱典型(PPI)也将委托出十传百
欧美正式的,洒上欧美财务状况使复苏,2018欧美正式的 CPI有成功希望的人大幅增加。在美联储
加息、全欧洲央行失去嗅迹在利息率上调的概率下,货币贬低的急剧增加将压低全欧洲的现在的利息率。。(3)特定地面的政风险
变。2016、2017英国年内收回全欧洲、美国普选、政风险,如全欧洲铅人的使辨别,催化了国际扶轮。。2018
年政风险演美国与朝鲜相干的使变为、中东成绩、特朗普的美国会长地面主义和交通狱吏主义。
义险。(4)筑堤义卖的动摇或使复苏。奢侈地恐慌典型的芝加哥选择权买卖所 VIX 典型 2017
积年累月沦陷至历史低点。跟随钱币供给拐点的降临,应警觉动摇性的成为王后或其他大于卒的子,竟 2018年终
察到做多动摇率买卖的不景气。(5)剪子压缩制紧缩和压缩制紧缩全欧洲和美国的财务状况增长。欧元区2017大危险前的装饰方式
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 16 页 共 64 页
高方式,财务状况增悠长产额的过来 10 每某年级的学生新高,2018 当年的增长倾向仍然微弱。,估量从财务状况使复苏向全套服装使变为。
分界线扩张。这使得欧美财务状况增长剪子差压缩制紧缩,欧元兑花花公子汇率持续难以对付的。(6)全球黄金小题大做或
将降低。怨恨黄色黄金价钱受其筑堤属性的心情更大。,尽管,作为商品的供求相干也会心情其PRI。,而
且敝以为因供求相干逐步表现。与过来相形 10年,2016年全球重要技术成就钞矿的量增加了 85%,
勘察阶段少它伴跟随更为复杂的财务状况和接管一带。,几年前,空头市场的黄金价钱让它难以敷。
矿井设备已集合亲密的。,这是黄金供给烦乱史上的最早。。总体说起,预
计 2018的黄金价钱仍然受到激烈兽栏。。
基金实行说得中肯监视审计任务
新闻快报期内基金佛策士的协同实行了五十三只敞开式基金–Noan平衡打算纸张装饰基金、Noan钱币义卖
场基金、Noan先锋派混联姻打算纸张装饰基金、NOE最优进项用以筹措借入资本的公司债装饰基金、Noan价钱值增长混合
型打算纸张装饰基金、Noan对混联姻打算纸张装饰基金的机智的排列、诺亚生长混合打算纸张装饰基金、NOO放针推进
用以筹措借入资本的公司债型打算纸张装饰基金、诺安中证 100指打算纸张装饰基金量、NOAN中小盘混合打算纸张装饰资基金、
混联姻打算纸张装饰基金、诺安全球黄金打算纸张装饰基金、时新专业事务典型敞开式指
打算纸张装饰基金量、诺安时新专业事务典型吐艳型指打算纸张装饰基金量联姻基金、Noan产业转动混合料
联姻打算纸张装饰基金、Noando战术混联姻打算纸张装饰基金、诺安全球进项不动产打算纸张装饰基金、诺安
油和天然气能源资源股权证券打算纸张装饰基金(LoF)、Noan新力机智的混联姻打算纸张装饰基金、诺安中证创业成
长典型打算纸张装饰基金、诺信新宝本混合打算纸张装饰基金、诺埃双利用以筹措借入资本的公司债型打算纸张装饰
基金、Noan学习股权证券装饰基金的选择、Noan纯债定敞开式用以筹措借入资本的公司债打算纸张装饰基金、诺安鸿鑫保
本混联姻打算纸张装饰基金、诺扬信誉用以筹措借入资本的公司债某年级的学生吐艳限期用以筹措借入资本的公司债型打算纸张装饰基金、Noan的不乱推进益某年级的学生定
敞开式用以筹措借入资本的公司债打算纸张装饰基金、Nova Tai Xin定敞开式用以筹措借入资本的公司债打算纸张装饰基金、诺安中证 500 买卖型
敞开式指打算纸张装饰基金量、诺安优势搞产业的机智的混联姻打算纸张装饰基金、Noan是一种日常时运钱币义卖基
金、挪威钱币义卖基金、诺安永鑫收限期吐艳用以筹措借入资本的公司债装饰基金某年级的学生、高贵的身分联合鑫宝货
币义卖基金、诺金结实的补偿、机智的排列混合打算纸张装饰、高贵的身分联合利用以筹措借入资本的公司债型打算纸张装饰基金、诺安
新财务状况股权证券装饰基金、Noan低碳财务状况股权证券装饰基金、诺安中证 500 交通敞开式指
打算纸张装饰基金量鞭打基金、诺扬变革驱动器,机智的排列混合打算纸张装饰F、上进产额股权证券型证
券装饰基金、糯安利鑫机智的混联姻打算纸张装饰基金、暖静欣机智的混联姻打算纸张装饰基金金、
糯益新宝本混合打算纸张装饰基金、混联姻打算纸张装饰基金、Nnoan选择的补偿是机智的的排列
混联姻打算纸张装饰基金、诺安、辛宝本混联姻打算纸张装饰基金、NNOAN雄健补偿机智的混合型证明券投
资基金、诺安力争上游补偿机智的混联姻打算纸张装饰基金、Noan对混合打算纸张装饰的机智的排列资基
金、Noan高端产额股权证券装饰基金、诺安变革浮现机智的混联姻打算纸张装饰基金、南瑞信
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 17 页 共 64 页
限期吐艳用以筹措借入资本的公司债型赞助式打算纸张装饰基金等。
怀抱监视,居住法度不变的行事、基金分开欺骗人趣味最大值化的致力于,基金
策士已发展并至上的以监视、迎合审计的任务社会事业机构与诉讼程序。孤独反省怀抱审计员、成立、
公平的本能,尽职执行,坚定的表演监视审计任务平面图、开展任务的方式和走近,确保了公司勤
勉执行地实行基金资产。
当年公司合法合规运作和怀抱风险把持的详细概率如次:
1、扣押奇纳打算纸张监视实行任命和公司怀抱把持社会事业机构的请求,监视审计机关一本正经COM各机关的任务
四片面监视审计和几中期监视审计。。物质触及公司及其职员的合规性。,怀抱把持制
度、事情诉讼程序表演、装饰运作、底色狱吏和等等事情交链和任务。。
每回反省审计中看见的成绩,各公司或企业机关要负责总结。、打算整改提议和办法,实在
停止利用,由监察部性格成绩,确保公司在多方面的敬意都在运作,无效保证
基金欺骗人的趣味。
2、公司基金贩卖活动力的监视、向导,确保基金贩卖活动力坚定的鉴于不变的停止
常作复合词性格基金贩卖机构、基金归纳材料、基金贩卖中在的成绩及等等敬意,不违背法度。
同时,催促义卖机关掌握各式各样的概率,委托多种壕沟,以花样多样的方式,搞好装饰者教育任务。
3、公司发行的每个人打算纸张、人增殖材料,督导审察任务由监察部提早停止。,确保
它的物质是真实的、精确、合规,适合奇纳证监会关心人泄露的互相牵连请求。
新闻快报期内,基金当管事所实行的基金全套服装运作合法合规,无底细买卖和不正当关系买卖,
保证了基金欺骗人的趣味。基金当管事无怨承认将如以前地根据诚意、勤奋的本能
基金资产的实行和运用,合规用双手触摸、举起或握住、在不乱运转的按照,追求基金分开欺骗人的最大进项。
基金佛策士对T持续的时期基金估值顺序的阐明
新闻快报期内,基金当管事坚定的居住《平面图会计学原则》、打算纸张装饰地基计原则
及《奇纳证监会关心打算纸张装饰基金估值事情的向导启发》等互相牵连金科玉律的不变的和基金和约的约
定,日常估值由基金当管事与基金托管人一道停止,基金分开净值由基金当管事结束估值
后,经基金托管人检查无差错的后由基金当管事不相干的发布。月底、年中和腊尽冬残估值检查与地基
同时反省解释。
新闻快报期内,公司规定了安全评价保险单和顺序。,由学习部、财务综合学校部、监视审计
核部、风险把持机关、装饰实行部、常作复合词进项日分及基金佛策士等接合了估值使成群,一本正经学习、指
指引基金估值事情。获取组围攻均为公司各机关。,均有着基金找到任务资历、专业才能与阶段
关任务经历,他们中间无尖锐的的趣味冲。。基金佛策士作为公司估值使成群的围攻,不插入基金
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 18 页 共 64 页
日评事情,尽管本应有任一关心估值结党的讨论会,估量估值调节器对装饰的心情是可能性的。,有好好地的书桌的
单票投票,这么限度局限其心情的方式。,抵押品基金估值的义、有理,
阻止估值保险单和顺序的连贯。
新闻快报期内,基金未签约与估值互相牵连的物价服务器。
论基金佛策士在新闻快报持续的时期的推进分派
在安抚基金共享必须先具备的的先决条件的下,基金每年进项分派次数至多为 6 次,基金分开
分派面积不得在下面各基金SHA的面积 20%。若《基金和约》见效不满的 3
个月的的确确停止进项分派。
基金新闻快报期内未停止推进分派,适合和约商定。
0 策士对基金欺骗人量的正告
新闻快报期内,基金未涌现陆续二第十任务日涌现基金分开欺骗人量不满的二百人或许基金
净值不行五千万元。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 19 页 共 64 页
§5 收件人新闻快报
基金托管人居住接管不变的的发出宣言
新闻快报期内,基金托管人在对诺安全球黄金打算纸张装饰基金的托管进程中,坚定的居住打算纸张
《装饰基金法》及等等互相牵连金科玉律及公司或企业不变的,无哪一行伤害基金分开欺骗人的趣味。
为,完整居住基金托管人的工作。。
收件人该当居住本条例,防守置信基金的装饰。、净值计算、推进分派的描绘
新闻快报期内,诺安全球黄金打算纸张装饰基金的当管事——诺安基金实行使发生兴趣有限公司在诺安全球黄
金打算纸张装饰基金的装饰运作、基金资产净值计算、基金分开申购付赎金救人价钱计算、基金费等。
关心这个成绩,无哪一行伤害基金分开欺骗人的趣味。为,每个人要紧敬意的用双手触摸、举起或握住都坚定的鉴于和约不变的停止。
不变的停止。新闻快报期内,诺安全球黄金打算纸张装饰基金未停止推进分派。
收件人在当年新闻快报说得中肯财务人现在的性、精确结束或结束的评论
本托管人依法对诺安基金实行使发生兴趣有限公司编制和泄露的诺安全球黄金打算纸张装饰基金 2017 每某年级的学生
度数新闻快报说得中肯财务规范、净值体现、推进分派概率、财务会计学新闻快报、装饰结成新闻快报停止了核对,
超过物质为真、诚实与结束或结束性。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 20 页 共 64 页
§6 审计新闻快报
审计新闻快报根本人
决算表即使委托审计 是
审计启发典型 规范无保存启发
审计新闻快报编号 毕马威华振 1801576号
审计新闻快报的根本物质
审计新闻快报大字标题 审计新闻快报
审计新闻快报承认者 诺安全球黄金打算纸张装饰基金总效果基金分开欺骗人
审计启发
敝审计了后附的诺安全球黄金打算纸张装饰基金 (以下约分基金
决算表,包孕 2017年 12月 31天的财务状况表,2017年度推进表、
每个人者权利 (净基金) 变更表又互相牵连财务发出宣言脚注。
敝以为,附上的决算表按W整个发行。
布业平面图会计学原则 (以下约分《平面图会计学原则》) 、在财务发出宣言脚注中所
奇纳证监会上市 (以下约分奇纳证监会 国文证明
券装饰基金业协会发布的公司或企业基金专业惯例用双手触摸、举起或握住的不变的编制,公允反曲了
该基金 2017年 12月 31天的财务状况又 2017年度经纪效果与利率期货
涵义使辨别。
花样审计启发的根底
敝按照奇纳指示会计学师的向导方针 (以下约分审计规范 条例的不变的
行了审计任务。审计新闻快报的一分得的财产指示会计学师审计财务财政收入
一步阐明这些原则下的财政收入。。鉴于奇纳指示会计学师事业道德规范
则,敝孤独于基金。,在事业道德担任守队队员执行等等职责或工作。敝置信,
敝获取的审计明显是极盛时、正常的的,为发出审计启发打算了根底。
重力事项 –
等等事项 –
等等人
该基金当管事诺安基金实行使发生兴趣有限公司实行层对等等人一本正经。等等人包
括该基金 2017每某年级的学生度新闻快报中遏制的人,但不包孕决算表和敝的审
计新闻快报。
敝对决算表发出的审计启发不遏制等等人,敝也不合差错等等人发
表究竟哪一个花样的密押定论。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 21 页 共 64 页
接合敝对决算表的审计,敝的财政收入是里德等等人,在此进程中,
思索等等人即使与决算表或敝在审计进程中知道的概率在重
大相争或许如同在主修的错报。
本敝已表演的任务,即使敝决定等等人在主修的错报,敝该当
新闻快报该实际情形。在这敬意,敝无究竟哪一个事项要件新闻快报。
实行层和管理层对财务
日记的财政收入
该基金当管事诺安基金实行使发生兴趣有限公司实行层一本正经鉴于平面图会计学原则、奇纳
证监会国文证明券装饰基金业协会发布的公司或企业基金专业惯例用双手触摸、举起或握住的不变的
编制决算表,使其产额公允反曲,并设计、表演和防守要件的怀抱把持,
以使决算表不在鉴于作弊或错给差错的劝告致的主修的错报。
在编制决算表时,该基金当管事诺安基金实行使发生兴趣有限公司实行层一本正经评价
基金的可保留时间,与陆续经纪公司或企业的泄露 (如敷),运用
持续经纪授予,除非基金平面图被清算、阻挠经纪或无等等现在的选择
择。
基金策士,诺安基金实行使发生兴趣有限公司实行,一本正经SUP
进程。
指示会计学师决算表
审计财政收入
敝的致力于是决算表中即使在主修的差错。
取得有理抵押品,发行包括审计启发的审计新闻快报。有理抵押品是高方式
抵押品,尽管,不克不及抵押品审计鉴于审计停止。
看见。差错正式的可能性是由欺诈或差错原因的。,即使有理预测错报独立或汇总起来
可能性心情决算表运用者秉承决算表作出的财务状况方针决策,则通常以为错报
是主修的的。
在鉴于审计原则表演审计任务的进程中,敝运用事业断定,并阻止事业
疑心。同时,敝也表演以下任务:
(1)验明和评价鉴于作弊或错给差错的劝告致的决算表主修的错报风险,设计和实
施审计顺序以应对这些风险,并获取极盛时、正常的的审计明显,作为发出审
计启发的根底。鉴于作弊可能性触及勾通、伪造、蓄意不予使用、虚伪正式的或凌
驾于怀抱把持超过,未能看见鉴于作弊落得的主修的错报的风险高于未能发
现鉴于错给差错的劝告致的主修的错报的风险。
(2)熟人与审计互相牵连的怀抱把持,以设计恰当的审计顺序,但致力于并非对
怀抱把持的无效性发出启发。
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 22 页 共 64 页
(3)评价该基金当管事诺安基金实行使发生兴趣有限公司实行层选用会计学保险单的恰当
性和作出会计学估量及互相牵连泄露的有理性。
(4)对该基金当管事诺安基金实行使发生兴趣有限公司实行层运用持续经纪授予的恰
当性流行定论。同时,扣押获取的审计明显,就可能性落得对该基金持续经
即使有主修的不决定性的概率或概率下,CAUS。即使
敝流行的定论是,在很大的不决定性。,审计原则请求敝在审计新闻快报中追溯。
新闻快报用户关怀决算表说得中肯互相牵连泄露;即使泄露不行,敝本应把它寄出去
非预定。敝的定论是本审计新闻快报DA打算的人。。尽管如此,
之后的事变或概率可能性会落得不行持续的运作。。
(5)决算表总体表述的评价、改编乐曲和物质 (包孕泄露),决算表的评价
即使公允反曲互相牵连买卖和事项。
敝与该基金当管事诺安基金实行使发生兴趣有限公司管理层就平面图的审计扣押、时
间改编乐曲和主修的审计看见等事项停止沟通,包孕沟通敝在审计中验明出的
值当关怀的怀抱把持缺陷。
会计学公司的系统命名法 毕马威华振会计学公司 (特别普通使无空闲)
指示会计学师的姓名 左艳霞 张品
会计学公司的地址 奇纳 北京的旧称
审计新闻快报日期 2018年 3月 28日
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 23 页 共 64 页
§7 年度决算表
财务状况表
会计学话题: 诺安全球黄金打算纸张装饰基金
新闻快报使中止日期:2017年 12月 31天
单位:人民币元
资 产 正文号
端子
2017年 12月 31天
去每一腊尽冬残
2016年 12月 31天
资 产:
岸存款 7..1 40,067,116.93 55,611,485
结算超额准备金 – –
存出抵押品金 – –
买卖性筑堤资产 7..2 543,815, 640,927,112
带着:股权证券装饰 – –
基金装饰 543,815, 640,927,112
用以筹措借入资本的公司债装饰 – –
资产打算纸张装饰 – –
贵金属装饰 – –
衍生筑堤资产 7..3 – –
买进返售筑堤资产 7..4 – –
应收账户归功于清算 3,265,452 3,468,100.43
应收账户利钱 7..5 571.37 6,732
应收账户红利 – –
应收账户申购款 666,105.49 1,806,691.59
递延所得税资产 – –
等等资产 7..6 – 10,000,
资产一共 587,814,423 711,820,120.51
亏累和每个人者权利 正文号
端子
2017年 12月 31天
去每一腊尽冬残
2016年 12月 31天
负 债:
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 24 页 共 64 页
短期专款 – –
买卖性筑堤亏累 – –
衍生筑堤亏累 7..3 – –
调和的回购筑堤资产款 – –
周旋打算纸张清算款 – –
周旋付赎金救人款 2,322,018 2,569,407
周旋当管事酬谢 491,770.68 586,707.81
周旋托管费 127,860.39 152,544.05
周旋贩卖服务器费 – –
周旋买卖费 7..7 – –
应交税务费 – –
周旋利钱 – –
周旋推进 – –
递延所得税亏累 – –
等等亏累 7..8 53,715 10,018,575
亏累会诊 2,995,362.80 13,327,238
每个人者权利:
托收基金 7..9 737,698, 911,103,
未分派推进 7..10 -152,879,871.37 -212,611,000
每个人者权利会诊 584,819,065.83 698,492,889.23
亏累完整的与每个人者权利 587,814,423 711,820,120.51
注:新闻快报使中止日期 2017年 12月 31天,基金分开净值 元,基金分开完整的 737,698,份。
推进表
会计学话题:诺安全球黄金打算纸张装饰基金
本新闻快报期:2017年 1月 从1到 2017年 12月 31天
单位:人民币元
项 目
正文号 现期
2017年 1月 从1到
2017年 12月 31天
不久以前声像同步
2016年 1月 从1到
2016年 12月 31天
一、收益 34,874,639.69 82,170,402.81
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 25 页 共 64 页
1。利钱收益 257,801.64 158,982.90
带着:存款利钱收益 7..11 257,801.64 158,982.90
用以筹措借入资本的公司债利钱收益 – –
资产打算纸张化的利钱进项 – –
回购筑堤资产进项 – –
等等利钱收益 – –
2。装饰补偿率(赤字为—–) 2,664,243.57 6,775,016.53
带着:股权证券装饰进项 7..12 – –
基金装饰进项 7..13 2,664,243.57 6,775,016.53
用以筹措借入资本的公司债装饰进项 7..14 – –
资产打算纸张装饰进项 – –
贵金属装饰进项 7..15 – –
衍生进项 7..16 – –
红利进项 7..17 – –
三。公允涵义进项变更
数字填写
7..18 34,056,624 73,076,986.01
4。移交事项进项(赤字)
列)
-2,249,757.01 1,927,509.35
5。等等收益(赤字)
列)
7..19 145,726.35 231,908.02
减:二、费 8,879,829.45 8,910,843.99
1。策士酬谢 6,862,377 6,900,920.30
2。托管费 1,784,216.96 1,794,239.41
三。贩卖服务器费 – –
4。买卖本钱 7..20 69,520.02 55,078
5。利钱补偿 – –
带着:经销回购筑堤资产补偿 – –
6。等等费 7..21 163,720.00 160,612.00
三、推进完整的(全损) 25,994,810.24 73,259,552
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 26 页 共 64 页
数字填写
减:所得税务费 – –
四、净推进(净赤字为—–
填写清单
25,994,810.24 73,259,552
7.3 每个人者权利(净基金)变更表
会计学话题:诺安全球黄金打算纸张装饰基金
本新闻快报期:2017年 1月 从1到 2017年 12月 31天
单位:人民币元
开枪
现期
2017年 1月 从1到 2017年 12月 31天
托收基金 未分派推进 每个人者权利会诊
一、每个人者权利(净基金) 911,103, -212,611,000 698,492,889.23
二、现期基金发生的净值
变更数(现期净推进)
– 25,994,810.24 25,994,810.24
三、游资的股权证券买卖发生的资产
净值使辨别
(净值增加以数字填写
-173,404,953 33,736,319.49 -139,668,633.64
带着:1。基金购置物 135,416,647 -27,015,362.79 108,401,278
2。基金付赎金救人 -308,821,590 60,751,688 -248,069,912.02
四、在现期缺乏自信基金欺骗人分派推进
利率期货变更(净值增加)
以数字填写
– – –
五、终极每个人者权利(净基金) 737,698, -152,879,871.37 584,819,065.83
开枪
不久以前声像同步
2016年 1月 从1到 2016年 12月 31天
托收基金 未分派推进 每个人者权利会诊
一、每个人者权利(净基金) 830,241,055 -270,517,212.96 559,723,840.19
二、现期基金发生的净值
变更数(现期净推进)
– 73,259,552 73,259,552
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 27 页 共 64 页
三、游资的股权证券买卖发生的资产
净值使辨别
(净值增加以数字填写
80,862,838 -15,353,346.96 65,509,490.22
带着:1。基金购置物 402,410,156.01 -79,578,619 322,831,541.82
2。基金付赎金救人 -321,547,313 64,225,263 -257,322,051.60
四、在现期缺乏自信基金欺骗人分派推进
利率期货变更(净值增加)
以数字填写
– – –
五、终极每个人者权利(净基金) 911,103, -212,611,000 698,492,889.23
发出宣言脚注为决算表的接合分得的财产。
本新闻快报 至 决算表由其次的一本正经人签字:
______奥成文______ __薛有出息__ 薛有出息
基金策士一本正经人 一本正经会计学任务的一本正经人 会计学机构一本正经人
发出宣言脚注
7. 基金根本概率
诺安全球黄金打算纸张装饰基金 (以下约分缩写)“基金”) 奇纳打算纸张监视实行任命 (以下约分缩写)
“奇纳证监会”)《关心满意、喜欢诺安全球黄金打算纸张装饰基金募集的批》(证监答应 [2010] 1712号)
委托,由诺安基金实行使发生兴趣有限公司按照《中华人民共和国打算纸张装饰基金法》及其成套不变的和《诺安
全球黄金打算纸张装饰基金基金合约出售,基金和约于 2011年 1月 13天见效。基金为盟约型开
放式,存续使中止期限不定,馆藏生水垢的初步恢复 3,196,777,基金分开,开始从事基金利钱减量
合 581,基金分开。基金的基金当管事为诺安基金实行使发生兴趣有限公司,基金托管人是奇纳工人
商业岸使发生兴趣使发生兴趣有限公司,海内资产托管公司为布朗兄弟姐妹般的哈里曼岸 (布朗 Brothers Harriman&Co.) 。
扣押中华人民共和国打算纸张装饰法、《诺安全球黄金打算纸张装饰基金基金合
同》和《诺安全球黄金打算纸张装饰基金招聘阐明书》的公司或企业不变的,基金的装饰扣押次要包孕已与
奇纳证监会签字双边接管共同工作熟知记录的正式的或地面打算纸张接管机构表达指示的公募基金中有实
黄金支撑物的黄金买卖所买卖基金、钱币义卖器又奇纳证监会容许基金装饰的等等筑堤工
具。而且,基金为对冲本外币的汇率风险,可以装饰于外币远期合约、外币掉换草案、选择权等
筑堤器。现在的在物黄金支撑物 (Physical gold underlying) 的黄金 ETF是指以规范化的现在的在物黄金为
根底资产,并可以用现在的在物黄金申购付赎金救人基金分开的黄金 ETF。带着,基金装饰于有现在的在物黄金支
持的黄金 ETF 不在下面基金资产的 80%;现钞或许截止日不超越某年级的学生的内阁用以筹措借入资本的公司债的装饰面积不在下面
诺安全球黄金(QDII-FOF)2017每某年级的学生度新闻快报
第 28 页 共 64 页
基金资产净值的 5% 。如金科玉律或接管机构当前容许基金装饰其它旺盛生长,基金当管事在执行适
当顺序后,可以将其适合装饰扣押。如金科玉律或奇纳证监会变更装饰旺盛生长的面积限度局限的,基金
当管事在与基金托管人舆论并执行互相牵连顺序后,可符合的调节器基金的装饰面积限度局限不变的,不
需经基金分开欺骗人大会照顾。
基金的决算表于 2018年 3月 28日先前基金的基金当管事及基金托管人委托报出。
7. 会计学日记编制的秉承
基金以持续经纪为根底。决算表适合PEO库房的不变的。 (以下约分缩写)“库房”)
发表业平面图会计学原则的请求,还泄露了A股打算纸张装饰基金的人泄露。 XBRL模板第
3号 <年度新闻快报和半年度新闻快报> 和奇纳打算纸张装饰基金协会 2012年 11月 16天发出的证明
凭证式装饰地基计事情咨询的。
7. 居住平面图会计学原则及等等事项的发出宣言
本决算表适合库房发表业平面图会计学原则及 7. 中所列示的奇纳证监会国文证明券装饰
基金业协会发布的有

发表评论

Your email address will not be published.
*
*