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东港股份:2016年半年度财务报告

   东港分开有限公司

   2016 年度和半年度财务举报

  一、决算表

  财务举报正中鹄的举报单位是:人民币元

  1、兼并财务状况表

  编制单位:东港分开有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   冠词 端子过剩的 期初过剩的

  动产:

   货币资产 117,705,323.11 383,596,462.05

   结算超额蜂群

   拆出资产

   它是按公允代价及其多样化的思索。

  利弊得失的从事金融实行融资

   衍生从事金融实行融资

   应收票据票据 506,097.51 497,496.00

   应收票据荣誉 333,908,617.86 182,828,441.96

   先付钿 7,530,523.35 5,311,039.55

   应收票据高昂的

   应收票据分保荣誉

   分保和约蜂群

   应收票据利钱

   应收票据分派金

   安心应收票据款 37,937,198.71 24,015,264.13

   买进返售从事金融实行融资

   存货 84,392,280.27 122,614,486.18

   分为待售资产

   一年内慎重拟定的非动产 77,213.07 193,875.77

   安心动产 494,952,210.47 457,641,539.80

  动产重行考虑 1,077,009,464.35 1,176,698,605.44

  非动产:

   发给荣誉及垫款

   可供使赞成从事金融实行融资

   懂得至慎重拟定投入

   俗歌应收票据款

   俗歌股权投入

   投入性物业不动产 8,004,614.46 8,250,945.06

   固定资产 601,269,134.47 624,346,358.01

   在建工程 120,306,858.26 106,422,058.04

   工程物质

   固定资产整理 8,

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 89,762,959.01 91,589,685.44

   打开花费的钱 14,849,604.51 10,570,051.87

   信誉 2,485,097.93 2,485,097.93

   俗歌递延费 2,239,078.41 1,804,920.59

   递延所得税资产 6,752,691.16 6,652,213.39

   安心非动产

  非动产重行考虑 845,678,463.21 852,121,330.33

  资产一共 1,922,687,927.56 2,028,819,935.77

  流淌拉账:

   短期专款

   向中央银行专款

   付保证金付保证金

   拆入资产

   它是按公允代价及其多样化的思索。

  对利弊得失的从事金融实行拉账

   衍生从事金融实行拉账

   周旋票据 157,205,641.59 140,646,132.41

   周旋荣誉 185,491,078.58 158,875,817.76

   预收钿 8,140,987.31 111,999,630.22

   分叉回购从事金融实行融资款

   经纪业及佣钱

   周旋劳动者薪酬 45,090,015.11 45,908,818.72

   应交征收费 28,141,298.08 32,442,360.68

   周旋利钱

   周旋分派金

   安心周旋款 15,003,730.50 29,317,660.56

   周旋分保荣誉

   保险和约蜂群

   代劳事情保证款

   代劳寄售保证款

   分为拉账使赞成

   一年内慎重拟定的非流淌拉账 2,621,451.03 3,225,333.46

   安心流淌拉账

  流淌拉账重行考虑 441,694,202.20 522,415,753.81

  非流淌拉账:

   俗歌专款

   周旋建立互信关系

   在内侧地:高级证券

   期资金证券

   俗歌周旋款 4,731,108.04 4,892,329.53

   俗歌周旋劳动者薪酬和艰难行进和艰难行进

   专项周旋款

   估计拉账

   递延进项 10,541,140.02 11,288,620.02

   递延所得税拉账

   安心非流淌拉账

  非流淌拉账重行考虑 15,272,248.06 16,180,949.55

  拉账重行考虑 456,966,450.26 538,596,703.36

  专有的合法权利:

   大写字母 363,777, 363,777,

   安心合法权利器

   在内侧地:高级证券

   期资金证券

   资金公积 379,181,058.58 379,181,058.58

   减:库存股

   安心合成的进项

   专项蜂群

   盈余公积 174,340,373.40 154,457,633.46

   普通风险预备

   未分派推进 484,007, 515,747,

  总公司专有的赋予头衔是的成员 1,401,306,700.93 1,413,163,838.44

   多数股票持有者合法权利 64,414,776.37 77,059,393.97

  专有的合法权利重行考虑 1,465,721,477.30 1,490,223,232.41

  拉账接近与专有的合法权利 1,922,687,927.56 2,028,819,935.77

  法定代理人:西安王爱 符合会计学工作的符合人:史建中 会计学机构符合人:郑理

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   冠词 端子过剩的 期初过剩的

  动产:

   货币资产 65,594,857.43 258,092,537.32

   它是按公允代价及其多样化的思索。

  利弊得失的从事金融实行融资

   衍生从事金融实行融资

   应收票据票据 506,097.51 497,496.00

   应收票据荣誉 216,936,584.57 118,574,069.58

   先付钿 4,674,640.36 2,444,520.52

   应收票据利钱

   应收票据分派金

   安心应收票据款 34,529,512.18 10,188,995.57

   存货 16,561,163.68 48,095,651.28

   分为待售资产

   一年内慎重拟定的非动产 77,213.07 193,875.77

   安心动产 492,527,306.87 441,434,076.63

  动产重行考虑 831,407,375.67 879,521,222.67

  非动产:

   可供使赞成从事金融实行融资

   懂得至慎重拟定投入

   俗歌应收票据款

   俗歌股权投入 335,408,380.39 335,408,380.39

   投入性物业不动产

   固定资产 331,907,719.41 351,841,388.04

   在建工程 1,819,092.84 130,784.40

   工程物质

   固定资产整理

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 48,951,940.73 50,342,947.95

   打开花费的钱 9,170,300.13 6,781,978.55

   信誉

   俗歌递延费 1,204,808.88 1,388,300.07

   递延所得税资产 4,176,914.23 4,176,914.23

   安心非动产

  非动产重行考虑 732,639,156.61 750,070,693.63

  资产一共 1,564,046,532.28 1,629,591,916.30

  流淌拉账:

   短期专款

   它是按公允代价及其多样化的思索。

  对利弊得失的从事金融实行拉账

   衍生从事金融实行拉账

   周旋票据 157,205,641.59 140,986,132.41

   周旋荣誉 60,116,816.03 71,961,559.47

   预收钿 5,149,502.42 48,249,414.50

   周旋劳动者薪酬 24,683,611.37 27,118,932.97

   应交征收费 18,926,828.57 21,638,924.66

   周旋利钱

   周旋分派金

   安心周旋款 22,443,252.76 67,473,408.18

   分为拉账使赞成

   一年内慎重拟定的非流淌拉账

   安心流淌拉账

  流淌拉账重行考虑 288,525,652.74 377,428,372.19

  非流淌拉账:

   俗歌专款

   周旋建立互信关系

   在内侧地:高级证券

   期资金证券

   俗歌周旋款

   俗歌周旋劳动者薪酬和艰难行进和艰难行进

   专项周旋款

   估计拉账

   递延进项 1,097,640.04 1,158,620.02

   递延所得税拉账

   安心非流淌拉账

  非流淌拉账重行考虑 1,097,640.04 1,158,620.02

  拉账重行考虑 289,623,292.78 378,586,992.21

  专有的合法权利:

   大写字母 363,777, 363,777,

   安心合法权利器

   在内侧地:高级证券

   期资金证券

   资金公积 378,000,186.04 378,000,186.04

   减:库存股

   安心合成的进项

   专项蜂群

   盈余公积 174,340,373.40 154,457,633.46

   未分派推进 358,305,066.06 354,769,490.59

  专有的合法权利重行考虑 1,274,423,239.50 1,251,004,924.09

  拉账接近与专有的合法权利 1,564,046,532.28 1,629,591,916.30

  3、兼并推进表

   单位:元

   冠词 这一时间的发作 从前发作

  一、营业一般收益 696,155,828.08 628,459,544.23

   在内侧地:营业收益 696,155,828.08 628,459,544.23

   利钱收益

   已赚高昂的

   经纪业及佣钱收益

  二、营业总本钱 579,890,990.64 518,116,710.13

   在内侧地:营业本钱 430,682,680.70 384,486,578.05

   利钱花费的钱

   费和佣钱花费的钱

   退保金

   净数归还

   对保险和约蜂群净数精炼

   保单额外股息花费的钱

   分高昂的用

   营业税金及附加 5,365,394.22 7,399,279.85

   推销术费 52,096,882.40 46,237,898.47

   管理费 82,127,035.03 71,685,138.25

   财务费 4,571.91 -373,473.69

   资产减值耽搁 9,614,426.38 8,681,289.20

   加:公允代价进项变化

  数字填写

   投入报偿(失败) 1,609,042.77 3,060,462.79

  列)

   在内侧地:合资与合资

  的投入进项

   提交进项(失败由-列出)

  三、营业推进(失败以数字填写 117,873,880.21 113,403,296.89

   加:营业外收益 3,686,212.30 7,481,380.31

   在内侧地:操纵非动产

   减:营业外花费的钱 160, 382,301.20

   在内侧地:非动产操纵耽搁 109, 310,179.15

  四、推进接近(失败接近以数字填写 121,399, 120,502,376.00

   减:所得征收费 18,873, 18,308,591.40

  五、净推进(净失败以数字填写 102,526,550.33 102,193,784.60

   是的成员于总公司专有的的净推进 97,276, 92,100,045.47

   多数股票持有者利弊得失 5,250,403.64 10,093,739.13

  六、安心合成的所得纳税后净进项

   是的成员于总公司专有的的安心合成的进项

  纳税后净数

   (1)未来的不克不及重行划分为利弊得失。

  他合成的进项

   1。重行测算净效益展现

  拉账或净资产的变化

   二法。合法权利,单位不投入。

  分享安心可被高于为推进的合成的进项

  使成比例分开

   (二)过剩使成比例将重行归类为利弊得失。

  合成的进项

   1。由于投入单位的庙会有理的事法

  之后将其重行高于为推进的安心合成的效益。

  享使成比例分开

   2。使赞成从事金融实行融资的有理价钱

  代价变化利弊得失

   三。慎重拟定投入的重行归类

  从事金融实行融资使赞成利弊得失

   4。货币流量套期保值利弊得失的有效性

  使成比例

   5。外汇决算表折算意见分歧

   6。安心

   安心多数股票持有者的合成的进项

  纳税后净数

  七、一般收益接近 102,526,550.33 102,193,784.60

   总公司专有的的合成的进项 97,276, 92,100,045.47

  接近

   是的成员于多数股票持有者的一般收益接近 5,250,403.64 10,093,739.13

  八、每股进项:

   (i)每股根本进项 0.2674 0.2532

   (二)每股摊薄进项 0.2674 0.2532

  在这一时间,相同把持下企业单位兼并,兼并前的兼并后的净推进为: 元,成真的净推进由兼并方在最大的原稿截止时间: 元。法定代理人:西安王爱 符合会计学工作的符合人:史建中 会计学机构符合人:郑理

  4、总公司推进表

   单位:元

   冠词 这一时间的发作 从前发作

  一、营业收益 406,494,782.42 399,845,257.06

   减:营业本钱 280,968,792.87 271,572,421.07

   营业税金及附加 3,544,687.75 4,036,995.35

   推销术费 29,754,427.08 20,744,963.29

   管理费 35,110,758.61 33,941,194.10

   财务费 -171,316.41 -335,187.03

   资产减值耽搁 5,752,481.45 5,411,264.39

   加:公允代价进项变化

  数字填写

   投入报偿(失败) 89,982,680.32 70,575,225.55

  列)

   在内侧地:合资与合资

  工业投入报偿率

  二、营业推进(失败以数字填写 141,517,631.39 135,048,831.44

   加:营业外收益 233,444.95 310,775.14

   在内侧地:操纵非动产

   减:营业外花费的钱 71,671.47 314,395.78

   在内侧地:非动产操纵耽搁 71,671.47 303,455.78

  三、推进接近(失败接近) 141,679,404.87 135,045,210.80

  列)

   减:所得征收费 9,127,805.26 11,548,645.80

  四、净推进(净失败以数字填写 132,551,599.61 123,496,565.00

  五、安心合成的所得纳税后净进项

   (1)未来的不重行划分红利弊得失

  安心合成的进项

   1。重行加重值福利展现

  净拉账或净资产的多样化

   在2下。投入单位的庙会有理的事法

  不克不及再高于为利弊得失合成的效益

  享使成比例分开

   (二)随后再归类利弊得失。

  他合成的进项

   在1下。投入单位的庙会有理的事法

  将其高于为安心合成的利弊得失。

  中享使成比例分开

   2。庙会从事金融实行融资使赞成

  价代价变化利弊得失

   三。慎重拟定投入的重行归类

  为从事金融实行融资使赞成利弊得失

   4。货币流量量对冲利弊得失

  效使成比例

   5。外汇决算表折算意见分歧

   6。安心

  六、一般收益接近 132,551,599.61 123,496,565.00

  七、每股进项:

   (i)每股根本进项 0.3644 0.3395

   (二)每股摊薄进项 0.3644 0.3395

  5、兼并货币流量量表

   单位:元

   冠词 这一时间的发作 从前发作

  一、经纪实行货币流量量:

   推销术商品、供应工役制收到的现钞 523,227,274.32 492,295,201.54

   客户存款和交换存款净增额

  额

   从中央银行专款的净放

   向安心从事金融实行机构放资产净数

  额

   原保险和约高昂的收到的现钞

   收到分保净现钞

   存款和投入净增长

   公允代价及其变化表处置

  入当利弊得失的从事金融实行融资净放额

   搜集利钱、佣钱和佣钱的现钞

   资产净放

   回购事情资产净增额

   收到的征收费复原

   收执与事情实行相关性的安心现钞 71,104,484.58 90,654,656.71

  经纪实行的货币流量入 594,331,758.90 582,949,858.25

   紧握商品、工役制给报酬正中鹄的现钞 389,580,843.67 359,473,240.64

   客户荣誉和垫款净增额

   中央银行净放净放

  额

   原保险和约正中鹄的现钞结清

   结清利钱、佣钱和佣钱的现钞

   结清分派金策略

   付给工钱 87,471,319.03 65,244,572.84

  金

   结清的各项征收费 73,194,028.34 77,423,362.03

   安心经纪实行涉及的现钞结清 119,266,954.54 138,722,845.33

  营业货币流量出量 669,513,145.58 640,864,020.84

  经纪实行货币流量量净数 -75,181,386.68 -57,914,162.59

  二、投入实行发生的货币流量量:

   投入回收所得现钞 322,500,00 250,000,00

   投入进项收到的现钞 1,609,042.77 4,116,054.75

   操纵固定资产、无形资产和安心 22,25 10,56

  净现钞的俗歌资产回收

   操纵分店及安心营业单位收到的

  的现钞净数

   收到与安心投入实行相关性的现钞

  投入货币流量入 324,131,292.77 254,126,614.75

   购买行为固定资产、无形资产和安心 29,119,993.08 54,803,446.06

  俗歌资产结清的现钞

   投入结清的现钞 363,500,00 150,000,00

   担保物荣誉净增额

   获益分店及安心事情单位的钿

  的现钞净数

   结清与投入实行涉及的安心现钞

  投入实行货币流量量 392,619,993.08 204,803,446.06

  投入实行发生的净货币流量量 -68,488,700.31 49,323,168.69

  三、筹资实行发生的货币流量量:

   投入收到的现钞

   在内侧地:分店吸取中小股票持有者的投入

  收到的现钞

   从荣誉中获得物的现钞

   建立互信关系发行收到的现钞

   收到安心现钞相关性现钞

  货币流量入

   归还约会结清的现钞

   分派分派金、利钱结清或结清利钱 127,028,305.44 124,550,279.48

  的现钞

   在内侧地:向多数股票持有者结清的分店 17,895,021.24 15,408,360.11

  分派金、推进

   安心相关性的现钞结清的现钞 190,112.30 174,573.45

  筹资实行货币流量出展现为 127,218,417.74 124,724,852.93

  筹资实行发生的净货币流量量 -127,218,417.74 -124,724,852.93

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的支配 346.72 1,292.25

   –

  支配

  五、现钞及现钞等价物净放额 -270,888,158.01 -133,317,139.08

   加:初始现钞和现钞等价物过剩的 352,466,010.92 249,408,952.32

  六、端子现钞和现钞等价物过剩的 81,577,852.91 116,091,813.24

  6、总公司货币流量量表

   单位:元

   冠词 这一时间的发作 从前发作

  一、经纪实行货币流量量:

   推销术商品、供应工役制收到的现钞 305,308,766.31 308,973,277.16

   收到的征收费复原

   收执与事情实行相关性的安心现钞 78,528,917.27 61,313,411.15

  经纪实行的货币流量入 383,837,683.58 370,286,688.31

   紧握商品、工役制给报酬正中鹄的现钞 356,678,438.30 325,068,498.25

   付给工钱 37,022,287.37 36,702,285.79

  金

   结清的各项征收费 45,588,969.73 34,936,832.40

   安心经纪实行涉及的现钞结清 71,942,782.09 71,627,563.20

  营业货币流量出量 511,232,477.49 468,335,179.64

  经纪实行货币流量量净数 -127,394,793.91 -98,048,491.33

  二、投入实行发生的货币流量量:

   投入回收所得现钞 310,000,00 250,000,00

   投入进项收到的现钞 89,982,680.32 70,575,225.55

   操纵固定资产、无形资产和安心 5,702,847.26 38,947,565.95

  净现钞的俗歌资产回收

   操纵分店及安心营业单位收到的

  的现钞净数

  

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